Acompanhe os investimentos efetuados pela equipe financeira do IPVV.
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Posição: 31/10/2013
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APLICAÇÕES |
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| Nº CONTA: |
FUNDO DE INVESTIMENTO |
SALDO F.I |
RENTABILIDADE % |
RESOLUÇÃO 3922 |
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Últimos 12 meses |
Enquadramento |
Limite por fundo |
| BANCO DO BRASIL |
TOTAL |
23.474.430,12 |
(Último mês ) |
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| 109.100-x |
BB Previd RF IRF-M |
573.918,98 |
3,2993 |
Art. 7º, I, "b" |
1,33% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
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0,7128 |
|
Até 100% |
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| 109.200-6 |
BB Previd RF Fluxo |
577.549,20 |
6,7954 |
Art. 7º, IV. |
1,34% |
| FUFIN CONTRIB EXECUT |
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0,7244 |
|
Até 20% |
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| 109.300-2 |
BB Previd RF Fluxo |
336.794,77 |
6,7954 |
Art. 7º, IV. |
0,78% |
| FUFIN CONTRIB LEGISL |
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|
0,7244 |
|
Até 20% |
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| 109.400-9 |
BB Previd RF Fluxo |
1.446.571,29 |
6,7954 |
Art. 7º, IV. |
3,35% |
| TAXA ADMINISTRACAO |
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|
0,7244 |
|
Até 20% |
| 109.480-7 |
BB Previd RF IRF-M |
934.735,37 |
3,2993 |
Art. 7º, I, "b" |
2,16% |
| TAXA ADM SUPERAVIT |
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0,7128 |
|
Até 100% |
| |
BB Previd IMA-B TP |
918.727,56 |
-5,9342 |
Art. 7º, I, "b" |
2,13% |
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|
0,9089 |
|
Até 100% |
| 109.600-1 |
BB Previd RF IRF-M |
310.255,75 |
3,2993 |
Art. 7º, I, "b" |
0,72% |
| FUFIN SALAR NAO RECL |
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0,7128 |
|
Até 100% |
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| 57.486-4 |
BB Previd RF IMA-B TP |
10.960.089,12 |
-5,9342 |
Art. 7º, I, "b" |
25,38% |
| FUPREV |
|
|
0,9089 |
|
Até 100% |
| |
BB Previd RF IDKA 2 |
2.774.090,47 |
4,6059 |
Art. 7º, I, "b" |
6,42% |
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|
0,5372 |
|
Até 100% |
| |
BB Previd RF Perfil FIC |
1.978.136,32 |
7,6067 |
Art. 7º, IV. |
9,00% |
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|
0,7977 |
|
Até 20% |
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BB JHSF RIO BRAVO Fundo imobiliário |
849.800,00 |
* |
Art.8º, VI |
1,97% |
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|
Até 5% |
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BB Previd Alocação |
211.337,83 |
6,3620 |
Art. 8º, III |
0,95% |
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|
5,6689 |
|
Até 15% |
| |
BB Previ RF Crédito Privado IPCA III |
1.602.423,46 |
* |
Art. 7º, VII, b |
3,71% |
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|
0,0719 |
|
Até 5% |
| CEF |
TOTAL |
13.664.120,91 |
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| 35-4 |
FI BRASIL IMA-B 5 |
1.928.510,80 |
4,0608 |
Art. 7º, I, "b" |
4,47% |
| COMPREV |
|
|
0,4761 |
|
Até 100% |
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| 34-6 |
FIC NOVO BRASIL IMA-B |
670.487,19 |
-5,5592 |
Art. 7º, III |
1,55% |
| FUFIN |
|
|
0,8855 |
|
Até 20% |
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| |
FI BRASIL IMA-B TP RF LP |
1.729.003,17 |
-5,7137 |
Art. 7º, I, "b" |
4,00% |
| |
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|
0,8989 |
|
Até 100% |
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| 37-0 |
FI BRASIL DI |
6.300.236,94 |
7,6799 |
Art. 7º, IV. |
14,59% |
| FUPREV |
|
|
0,7938 |
|
Até 20% |
| |
FIA BR ETF IBOVESPA |
502.054,80 |
* |
Art. 8º, II |
1,16% |
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|
3,4213 |
|
Até 20% |
| |
CAIXA FIDC SENIOR |
515.829,53 |
* |
Art. 7º, VI. |
1,19% |
| |
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|
1,0468 |
|
Até 15% |
| |
FI BRASIL IMA-B 5 |
1.817.561,06 |
4,0608 |
Art. 7º, I, "b" |
4,21% |
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|
0,4761 |
|
Até 100% |
| |
FIA institucional BDR Nivel I |
200.437,42 |
5,960 |
Art. 8º, III |
0,95% |
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|
4,380 |
|
Até 15% |
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| BANESTES |
TOTAL |
6.048.398,30 |
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| 21.188.073 |
FI BANESTES Previd - RF |
5.568.376,64 |
-5,303 |
Art. 7º, I, "b" |
12,89% |
| FUPREV - CONTR.EXEC. |
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|
1,369 |
|
Até 100% |
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| 12.078.036 |
INSTITUCIONAL RF |
391.618,52 |
-3,562 |
Art. 7º, lll |
0,91% |
| FUFIN |
|
|
1,280 |
|
Até 20% |
| 23.194.708 |
BANESTES VIP |
88.403,14 |
7,321 |
Art. 7º, IV. |
0,20% |
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|
0,750 |
|
Até 20% |
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| |
TOTAL |
43.186.949,33 |
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RESOLUÇÃO 3.922/10 |
APLICAÇÃO IPVV (%) |
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Art 7º , I, b - IRF - M |
4,21% |
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Art 7º , I, b - IM A - B |
53,08% |
| %SOBRE O TOTAL APLICAD0 |
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Art 7º , I, b - IDKA |
6,42% |
| Banco do Brasil |
54,36% |
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Art. 7º, IV - Até 30% |
|
| Caixa Econômica Federal |
31,64% |
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Art. 7º III - Até 80% |
|
| Banestes |
14,01% |
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Art. 8º - Até 30% |
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Art. 7º,VI e VII - Até 15% |
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Total |
100,00% |
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Data de Publicação: quinta-feira, 07 de novembro de 2013
